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与客户及供应商对账（与客户及供应商对账怎么做）
发布时间：2023-05-12 01:39:25
稿源：
创意岭 阅读：
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大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于与客户及供应商对账的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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本文目录:
一、公司是否必须自己定期与客户和供应商对账？？
你们可以向事务所索要，自己也可以经常和客户以及供应商核对双方的往来款项，保证双方在余额上一致，不一致的话也可以及时沟通，拿出相关的解决措施，时间长了，有误差，会查找不到原因，容易引起挂账或者纠纷。
二、谁知道会计怎么与供应商对账啊
财务部门会计与供应商对账方法：
前期准备工作：财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1，对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2，对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3，对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4，对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5，有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6，对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7，采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8，为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
扩展资料：
对账调整账目：
1，对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2，需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
参考资料来源：百度百科-对账
三、超市供应商对账流程
供应商的对账流程是怎样，对账的不找是什么。关于对账又有哪些了解。我给大家整理了关于超市供应商对账流程，希望你们喜欢!
超市供应商对账流程
1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不
予对账;
2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;
3. 对账要求：
1) 供应商先在服务中心打销售清单;
2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货
款结算单;
3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;
4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书
面变更证明，并签字盖章。
备注： 新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
供应商对账管理制度
一、目的
为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围
凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：
1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：
1.1 15天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
1.2 30天账期: 即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
1.3 60天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
1.4 90天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
四、职责
1、财务办负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容
1、 严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不予对账。
2、 供应商按帐期来对帐时，首先要到所属仓库查看有无退货，无退货者，仓库负责人则直接在单据上签字后到对账室对账;有退货时要第一时间把货退掉，退单打出递到对账室，并仓库负责人签字确认无退货后方能对账。
3、 供应商对账提供的单据要求联次要一致，统一为客户联，客户联上必须有两人或两人以上验货人员(或所属负责人)签字，否则不予对账。第一联则由信息部传入对账室作为对账的原始凭证予以登帐。
4、 送货单与入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司(超市)仓库负责人及验货人(店长、当班组长)签字确认方能生效。
5、供应商需及时把退单带来冲账，当月退单当月扣除。对于退单处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退单扣除。
6、对账会计核实数据后，应按合同规定扣除相关扣点、费用以及相关罚款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。
7、对账会计在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，财务有权收回重复对账的单据，并给予此单据金额的十倍罚款。
8、供应商对对好的单据确认无误后在对账封面上签字，带走封面复写联。对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，财务将不予结款。
四、采购怎么对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。
4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
扩展资料：
主要内容：
1、检查总分类账簿中有关账户的余额。
2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。
3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。
4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。
参考资料来源：百度百科-对账
参考资料：中国新闻网-2018开启5G元年 全球供应商面临问题：5G怎么挣钱？
参考资料：百度百科-供应链
以上就是关于与客户及供应商对账相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
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