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先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷”。
这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5。
这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程。
这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”。
再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了。
注意：在借方金额与贷方金额为0时，里面也要填写数字0，否则后面的函数公式计算不出
流水账目明细表怎么做（流水账目明细表怎么做图片）
发布时间：2023-04-12 00:49:40
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本文目录:
一、小型餐馆每天的帐目明细表应该怎么做
你可以记一个流水账，左边记收入，右边记支出，可以每天结出你的现金余额，如果想看营利有多少，那还得依据会计的原理来算，不是你想做一张表就出来的，前提条件是你的流水记录必须记的要全面。
如果看总体收入，然后减去没水电费，租金，工资，在核算出菜品的成本，每天都记录比较麻烦，以月为单位比较好，要不然太繁琐了而且难以控制，因为做菜的原料费用一般都是一批一批的进吧。
扩展资料：
会计账目是指根据规定的会计科目开设的，具有一定格式和结构，用来分类连续记录经济业务、反映会计要素增减变动及其结果的工具。
会计账目按其会计要素可以分为资产类、负债类、所有者权益类、成本类和损益类户等五类。
按提供指标详细程度可分为总分类账户与明细分类账户（含往来明细分类账、固定资产明细分类账），日记账（现金帐、银行帐）。
百度百科-会计账目
二、店铺流水帐表格如何做
工具：office办公司软件Excel
三、怎样根据流水账做出财务报表
怎样根据流水账做出财务报表
1.光凭流水账做出的财务报表可能是不准确，不全面的，财务报表必须根据企业财务明细账、财务总账或科目汇总表来做；
2.财务报表是以会计准则为规范编制的，向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营的会计报表；
3.财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分。
拓展资料：
流水即商业上指的营业额，就是只有你的产品或是商品在交易中的总量金额，这个指标是不除去如进货或是原材料等费用的。也可指银行账户的资金出入账目。
一、主要内容
1.凭证管理
凭证录入，凭证查找，凭证审核。凭证登账，结转，期末结账，逐月打印凭证，各科目打印。
2. 账簿管理
总账，科目明细账，数量金额账，固定资产台账，固定资产明细账，多栏账，增值税账。
3. 报表管理
资产负债表，利润表（损益表），库存月报表，自定义报表。4. 企业资料管理
科目设置，企业资料设置，凭证向导设置，凭证摘要设置，用户权限设置，行业类别及税率设置。
4. 系统功能维护
操作员授权，用户密码修改，备份数据，报表设计等。
5. 超级工具（适用于会计站）
企业报表一次性打印，导入模块设置，清空资料设置，设置打印规格，压缩数据，清算数据，核对资料。
二、系统性原则
系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。
在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。
1.整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。
2.结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。
3.环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。
四、如何用Excel做一个月的流水账表
1、会计银行存款和库存现金的计算，借方都是代表数值的增加，贷方都是表示数据的减少，最后主要是计算余额。
2、首先在余额框中输入“+”。
3、然后选定“期初余额”，框中就会出现E2。
4、输入“+”。
5、由于借方是增加，所以输入“+”之后就直接选定借方下面的数据框，B3。
6、然后输入“-”，再把鼠标移至贷方的数据框上，就会出现C3。
7、选好之后，直接按Enter键，就会出现数据。
8、最后在设定了公式的框中，右下角显示"+"十字框的时候向下拖，一直到需要计算的地方，最后所有公式都设定了，就会直接出来余额数据。
以上就是关于流水账目明细表怎么做相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
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